有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)

【提出】
2021年2月26日 9:05
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2019年11月29日2020年11月30日
資産の部
流動資産
金銭信託28,062,55342,619,383
親投資信託受益証券2,428,827,6152,982,793,839
流動資産計2,456,890,1683,025,413,222
資産の部合計2,456,890,1683,025,413,222
負債の部
流動負債
未払解約金4,141,21310,227,866
未払受託者報酬993,9101,210,010
未払委託者報酬13,293,50616,183,834
その他未払費用64,11378,347
流動負債計18,492,74227,700,057
負債の部合計18,492,74227,700,057
純資産の部
元本等
元本1,438,165,2461,588,582,280
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)1,000,232,1801,409,130,885
(分配準備積立金)437,407,242655,514,382
元本等合計2,438,397,4262,997,713,165
純資産の部合計2,438,397,4262,997,713,165
負債・純資産合計2,456,890,1683,025,413,222