有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)
- 【提出】
- 2021年2月26日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月29日 | 2020年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 28,062,553 | 42,619,383 |
| 親投資信託受益証券 | 2,428,827,615 | 2,982,793,839 |
| 流動資産計 | 2,456,890,168 | 3,025,413,222 |
| 資産の部合計 | 2,456,890,168 | 3,025,413,222 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,141,213 | 10,227,866 |
| 未払受託者報酬 | 993,910 | 1,210,010 |
| 未払委託者報酬 | 13,293,506 | 16,183,834 |
| その他未払費用 | 64,113 | 78,347 |
| 流動負債計 | 18,492,742 | 27,700,057 |
| 負債の部合計 | 18,492,742 | 27,700,057 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,438,165,246 | 1,588,582,280 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,000,232,180 | 1,409,130,885 |
| （分配準備積立金） | 437,407,242 | 655,514,382 |
| 元本等合計 | 2,438,397,426 | 2,997,713,165 |
| 純資産の部合計 | 2,438,397,426 | 2,997,713,165 |
| 負債・純資産合計 | 2,456,890,168 | 3,025,413,222 |
