有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)
- 【提出】
- 2022年2月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 42,619,383 | 37,357,809 |
| 親投資信託受益証券 | 2,982,793,839 | 3,596,407,335 |
| 流動資産計 | 3,025,413,222 | 3,633,765,144 |
| 資産の部合計 | 3,025,413,222 | 3,633,765,144 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,227,866 | 2,037,060 |
| 未払受託者報酬 | 1,210,010 | 1,541,532 |
| 未払委託者報酬 | 16,183,834 | 20,617,846 |
| その他未払費用 | 78,347 | 99,639 |
| 流動負債計 | 27,700,057 | 24,296,077 |
| 負債の部合計 | 27,700,057 | 24,296,077 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,588,582,280 | 1,714,591,789 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,409,130,885 | 1,894,877,278 |
| （分配準備積立金） | 655,514,382 | 893,350,918 |
| 元本等合計 | 2,997,713,165 | 3,609,469,067 |
| 純資産の部合計 | 2,997,713,165 | 3,609,469,067 |
| 負債・純資産合計 | 3,025,413,222 | 3,633,765,144 |
