明治安田DCグローバルバランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月28日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/11/30-2022/11/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月29日 | 2022年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 37,357,809 | 49,123,110 |
| 親投資信託受益証券 | 3,596,407,335 | 3,463,168,888 |
| 未収入金 | － | 263,440,000 |
| 流動資産計 | 3,633,765,144 | 3,775,731,998 |
| 資産の部合計 | 3,633,765,144 | 3,775,731,998 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,037,060 | 3,225,171 |
| 未払受託者報酬 | 1,541,532 | 1,619,945 |
| 未払委託者報酬 | 20,617,846 | 21,666,571 |
| その他未払費用 | 99,639 | 104,453 |
| 流動負債計 | 24,296,077 | 26,616,140 |
| 負債の部合計 | 24,296,077 | 26,616,140 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,714,591,789 | 1,896,960,442 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,894,877,278 | 1,852,155,416 |
| （分配準備積立金） | 893,350,918 | 783,183,654 |
| 元本等合計 | 3,609,469,067 | 3,749,115,858 |
| 純資産の部合計 | 3,609,469,067 | 3,749,115,858 |
| 負債・純資産合計 | 3,633,765,144 | 3,775,731,998 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
