明治安田DCグローバルバランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月28日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/30-2023/11/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月29日 | 2023年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 49,123,110 | － |
| コール・ローン | － | 50,177,475 |
| 親投資信託受益証券 | 3,463,168,888 | 4,284,132,866 |
| 未収入金 | 263,440,000 | 60,000 |
| 流動資産計 | 3,775,731,998 | 4,334,370,341 |
| 資産の部合計 | 3,775,731,998 | 4,334,370,341 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,225,171 | 2,116,306 |
| 未払受託者報酬 | 1,619,945 | 1,834,424 |
| 未払委託者報酬 | 21,666,571 | 24,535,359 |
| 未払利息 | － | 137 |
| その他未払費用 | 104,453 | 114,585 |
| 流動負債計 | 26,616,140 | 28,600,811 |
| 負債の部合計 | 26,616,140 | 28,600,811 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,896,960,442 | 2,002,591,560 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,852,155,416 | 2,303,177,970 |
| （分配準備積立金） | 783,183,654 | 846,877,295 |
| 元本等合計 | 3,749,115,858 | 4,305,769,530 |
| 純資産の部合計 | 3,749,115,858 | 4,305,769,530 |
| 負債・純資産合計 | 3,775,731,998 | 4,334,370,341 |
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