明治安田DCグローバルバランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月28日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/30-2024/11/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月29日 | 2024年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,177,475 | 49,066,696 |
| 親投資信託受益証券 | 4,284,132,866 | 4,935,909,152 |
| 未収入金 | 60,000 | － |
| 未収利息 | － | 275 |
| 流動資産計 | 4,334,370,341 | 4,984,976,123 |
| 資産の部合計 | 4,334,370,341 | 4,984,976,123 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,116,306 | 2,166,693 |
| 未払受託者報酬 | 1,834,424 | 2,134,719 |
| 未払委託者報酬 | 24,535,359 | 28,551,832 |
| 未払利息 | 137 | － |
| その他未払費用 | 114,585 | 133,356 |
| 流動負債計 | 28,600,811 | 32,986,600 |
| 負債の部合計 | 28,600,811 | 32,986,600 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,002,591,560 | 2,094,103,669 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,303,177,970 | 2,857,885,854 |
| （分配準備積立金） | 846,877,295 | 1,145,419,714 |
| 元本等合計 | 4,305,769,530 | 4,951,989,523 |
| 純資産の部合計 | 4,305,769,530 | 4,951,989,523 |
| 負債・純資産合計 | 4,334,370,341 | 4,984,976,123 |
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