明治安田DCグローバルバランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月26日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年11月30日-令和4年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月29日 | 2022年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 37,357,809 | 53,842,913 |
| 親投資信託受益証券 | 3,596,407,335 | 3,190,912,152 |
| 未収入金 | － | 199,110,000 |
| 流動資産計 | 3,633,765,144 | 3,443,865,065 |
| 資産の部合計 | 3,633,765,144 | 3,443,865,065 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,037,060 | 1,920,700 |
| 未払受託者報酬 | 1,541,532 | 1,549,124 |
| 未払委託者報酬 | 20,617,846 | 20,719,450 |
| その他未払費用 | 99,639 | 99,685 |
| 流動負債計 | 24,296,077 | 24,288,959 |
| 負債の部合計 | 24,296,077 | 24,288,959 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,714,591,789 | 1,742,180,966 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,894,877,278 | 1,677,395,140 |
| （分配準備積立金） | 893,350,918 | 817,154,556 |
| 元本等合計 | 3,609,469,067 | 3,419,576,106 |
| 純資産の部合計 | 3,609,469,067 | 3,419,576,106 |
| 負債・純資産合計 | 3,633,765,144 | 3,443,865,065 |
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