明治安田DCグローバルバランスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月29日 | 2023年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 49,123,110 | － |
| コール・ローン | － | 39,758,329 |
| 親投資信託受益証券 | 3,463,168,888 | 3,904,249,172 |
| 未収入金 | 263,440,000 | 52,820,000 |
| 流動資産計 | 3,775,731,998 | 3,996,827,501 |
| 資産の部合計 | 3,775,731,998 | 3,996,827,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,225,171 | 6,578,420 |
| 未払受託者報酬 | 1,619,945 | 1,632,204 |
| 未払委託者報酬 | 21,666,571 | 21,830,735 |
| 未払利息 | － | 113 |
| その他未払費用 | 104,453 | 103,895 |
| 流動負債計 | 26,616,140 | 30,145,367 |
| 負債の部合計 | 26,616,140 | 30,145,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,896,960,442 | 1,938,274,956 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,852,155,416 | 2,028,407,178 |
| （分配準備積立金） | 783,183,654 | 743,367,992 |
| 元本等合計 | 3,749,115,858 | 3,966,682,134 |
| 純資産の部合計 | 3,749,115,858 | 3,966,682,134 |
| 負債・純資産合計 | 3,775,731,998 | 3,996,827,501 |
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