明治安田DCグローバルバランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月28日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/30-2024/11/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月29日 | 2024年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,177,475 | 68,698,801 |
| 親投資信託受益証券 | 4,284,132,866 | 4,745,360,653 |
| 未収入金 | 60,000 | 550,000 |
| 未収利息 | － | 93 |
| 流動資産計 | 4,334,370,341 | 4,814,609,547 |
| 資産の部合計 | 4,334,370,341 | 4,814,609,547 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,116,306 | 5,685,988 |
| 未払受託者報酬 | 1,834,424 | 2,001,949 |
| 未払委託者報酬 | 24,535,359 | 26,776,035 |
| 未払利息 | 137 | － |
| その他未払費用 | 114,585 | 125,069 |
| 流動負債計 | 28,600,811 | 34,589,041 |
| 負債の部合計 | 28,600,811 | 34,589,041 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,002,591,560 | 2,053,265,577 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,303,177,970 | 2,726,754,929 |
| （分配準備積立金） | 846,877,295 | 791,612,305 |
| 元本等合計 | 4,305,769,530 | 4,780,020,506 |
| 純資産の部合計 | 4,305,769,530 | 4,780,020,506 |
| 負債・純資産合計 | 4,334,370,341 | 4,814,609,547 |
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