明治安田DCグローバルバランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月28日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/30-2025/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月29日 | 2025年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,066,696 | 69,824,625 |
| 親投資信託受益証券 | 4,935,909,152 | 4,794,450,904 |
| 未収入金 | － | 233,930,000 |
| 未収利息 | 275 | 870 |
| 流動資産計 | 4,984,976,123 | 5,098,206,399 |
| 資産の部合計 | 4,984,976,123 | 5,098,206,399 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,166,693 | 5,922,463 |
| 未払受託者報酬 | 2,134,719 | 2,169,627 |
| 未払委託者報酬 | 28,551,832 | 29,018,699 |
| その他未払費用 | 133,356 | 135,541 |
| 流動負債計 | 32,986,600 | 37,246,330 |
| 負債の部合計 | 32,986,600 | 37,246,330 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,094,103,669 | 2,132,641,350 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,857,885,854 | 2,928,318,719 |
| （分配準備積立金） | 1,145,419,714 | 1,082,425,734 |
| 元本等合計 | 4,951,989,523 | 5,060,960,069 |
| 純資産の部合計 | 4,951,989,523 | 5,060,960,069 |
| 負債・純資産合計 | 4,984,976,123 | 5,098,206,399 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
