半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/30-2023/11/29)

③【収益率の推移】
明治安田DCグローバルバランスオープン 

期	計算期間	収益率(%)
第12期計算期間	2012年11月30日～2013年11月29日	37.86
第13期計算期間	2013年11月30日～2014年12月 1日	13.69
第14期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	5.06
第15期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	△3.33
第16期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	13.52
第17期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	△3.83
第18期計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	3.30
第19期計算期間	2019年11月30日～2020年11月30日	11.29
第20期計算期間	2020年12月 1日～2021年11月29日	11.56
第21期計算期間	2021年11月30日～2022年11月29日	△6.11
第22期中間計算期間	2022年11月30日～2023年 5月29日	3.55
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

 
 
(参考)
(1)投資状況
Ⅰ.明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,443,472,850	98.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	105,357,665	1.61
合計(純資産総額)		6,548,830,515	100.00

 
Ⅱ.明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,477,015,900	95.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	159,178,901	4.38
合計(純資産総額)		3,636,194,801	100.00

 
Ⅲ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	22,053,166,600	46.64
特殊債券	日本	714,053,368	1.51
社債券	日本	20,561,839,500	43.49
	フランス	3,350,920,400	7.09
	小計	23,912,759,900	50.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	604,551,550	1.28
合計(純資産総額)		47,284,531,418	100.00

 
Ⅳ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド  

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	17,605,859,120	64.83
	フランス	1,426,937,780	5.25
	スイス	1,058,899,233	3.90
	オランダ	726,233,166	2.67
	イギリス	495,164,376	1.82
	カナダ	492,356,094	1.81
	オーストラリア	387,431,988	1.43
	スウェーデン	366,503,518	1.35
	ドイツ	320,574,877	1.18
	香港	225,724,301	0.83
	アイルランド	220,258,750	0.81
	デンマーク	181,756,260	0.67
	イタリア	125,861,406	0.46
	ノルウェー	59,602,455	0.22
	ベルギー	49,080,436	0.18
	シンガポール	15,717,751	0.06
	小計	23,757,961,511	87.48
投資証券	アメリカ	379,206,079	1.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,021,143,433	11.12
合計(純資産総額)		27,158,311,023	100.00

 
その他の資産の投資状況  

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,238,696,090	8.24
	買建	ドイツ	618,644,928	2.27
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

  

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	1,227,351,300	4.51
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

Ⅴ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド  

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	10,636,690,673	51.06
	ドイツ	1,799,618,095	8.64
	フランス	1,356,452,374	6.51
	イタリア	1,195,123,606	5.74
	中国	1,035,059,943	4.97
	イギリス	975,904,100	4.68
	スペイン	736,504,798	3.54
	ベルギー	714,853,427	3.43
	アイルランド	484,277,431	2.32
	カナダ	319,063,837	1.53
	オーストラリア	252,969,382	1.21
	メキシコ	237,344,057	1.14
	ポーランド	219,168,473	1.05
	マレーシア	116,515,988	0.56
	オランダ	110,359,521	0.53
	シンガポール	87,675,885	0.42
	イスラエル	65,022,761	0.31
	スウェーデン	33,908,318	0.16
	ノルウェー	27,694,012	0.13
	小計	20,404,206,681	97.94
特殊債券	カナダ	95,938,132	0.46
	オーストラリア	71,724,455	0.34
	小計	167,662,587	0.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	261,590,328	1.26
合計(純資産総額)		20,833,459,596	100.00