半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/30-2025/12/01)

③【収益率の推移】
明治安田DCグローバルバランスオープン

期	計算期間	収益率(%)
第14期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	5.06
第15期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	△3.33
第16期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	13.52
第17期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	△3.83
第18期計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	3.30
第19期計算期間	2019年11月30日～2020年11月30日	11.29
第20期計算期間	2020年12月 1日～2021年11月29日	11.56
第21期計算期間	2021年11月30日～2022年11月29日	△6.11
第22期計算期間	2022年11月30日～2023年11月29日	8.79
第23期計算期間	2023年11月30日～2024年11月29日	9.98
第24期中間計算期間	2024年11月30日～2025年 5月29日	0.36

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

(参考)
(1)投資状況
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	7,576,514,010	98.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	129,234,965	1.68
合計(純資産総額)		7,705,748,975	100.00

明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,992,242,200	97.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	145,319,061	2.83
合計(純資産総額)		5,137,561,261	100.00

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	15,362,017,175	43.99
特殊債券	日本	686,657,470	1.97
	国際機関	598,980,000	1.72
	小計	1,285,637,470	3.68
社債券	日本	15,756,387,200	45.12
	フランス	1,778,863,100	5.09
	小計	17,535,250,300	50.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	736,268,630	2.11
合計(純資産総額)		34,919,173,575	100.00

明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	36,494,627,781	71.06
	フランス	2,291,733,081	4.46
	スイス	1,922,480,841	3.74
	イギリス	1,484,159,558	2.89
	カナダ	1,315,790,088	2.56
	イタリア	1,046,007,831	2.04
	オランダ	953,693,250	1.86
	ドイツ	443,836,612	0.86
	スウェーデン	396,363,979	0.77
	中国	379,184,085	0.74
	台湾	306,330,881	0.60
	デンマーク	241,788,554	0.47
	シンガポール	231,773,858	0.45
	オーストラリア	175,625,070	0.34
	ノルウェー	111,935,103	0.22
	小計	47,795,330,572	93.06
投資証券	アメリカ	559,860,962	1.09
	オーストラリア	207,557,148	0.40
	小計	767,418,110	1.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,796,312,159	5.44
合計(純資産総額)		51,359,060,841	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,045,054,502	3.98
	買建	ドイツ	484,003,630	0.94

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	1,279,049,511	2.49

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	7,829,727,827	35.89
	中国	2,449,569,324	11.23
	ドイツ	1,600,278,117	7.33
	フランス	1,355,397,649	6.21
	イギリス	1,184,473,651	5.43
	イタリア	1,128,775,633	5.17
	スペイン	1,018,481,036	4.67
	ベルギー	677,937,129	3.11
	オランダ	565,631,636	2.59
	カナダ	226,667,060	1.04
	メキシコ	178,849,331	0.82
	ポーランド	130,690,636	0.60
	マレーシア	116,450,694	0.53
	オーストリア	113,857,806	0.52
	シンガポール	98,245,571	0.45
	イスラエル	73,787,262	0.34
	アイルランド	59,546,513	0.27
	ニュージーランド	59,307,891	0.27
	オーストラリア	58,317,066	0.27
	スウェーデン	34,641,868	0.16
	ノルウェー	29,943,497	0.14
	小計	18,990,577,197	87.04
地方債証券	カナダ	191,518,938	0.88
特殊債券	オーストラリア	205,858,434	0.94
社債券	アメリカ	560,121,102	2.57
	オランダ	387,957,708	1.78
	カナダ	207,086,478	0.95
	オーストラリア	198,658,573	0.91
	フランス	195,395,602	0.90
	デンマーク	187,738,794	0.86
	ニュージーランド	187,237,108	0.86
	イギリス	82,242,996	0.38
	小計	2,006,438,361	9.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	422,999,992	1.94
合計(純資産総額)		21,817,392,922	100.00