- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)
中間財務諸表
【明治安田DCグローバルバランスオープン】
(1)【中間貸借対照表】
【明治安田DCグローバルバランスオープン】
(1)【中間貸借対照表】
| 第14期計算期間末 (平成27年11月30日現在) | 第15期中間計算期間末 (平成28年5月31日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 5,121,016 | |||
| コール・ローン | 18,952,087 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,470,157,384 | 1,405,742,798 | |||
| 未収入金 | - | 1,400,000 | |||
| 未収利息 | 5 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,489,109,476 | 1,412,263,814 | |||
| 資産合計 | 1,489,109,476 | 1,412,263,814 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,712,937 | 651,483 | |||
| 未払受託者報酬 | 622,073 | 3,316 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,320,228 | 44,344 | |||
| その他未払費用 | 38,815 | 1,599 | |||
| 流動負債合計 | 11,694,053 | 700,742 | |||
| 負債合計 | 11,694,053 | 700,742 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 949,921,610 | 957,398,880 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 527,493,813 | 454,164,192 | |||
| (分配準備積立金) | 395,741,656 | 373,121,986 | |||
| 元本等合計 | 1,477,415,423 | 1,411,563,072 | |||
| 純資産合計 | 1,477,415,423 | 1,411,563,072 | |||
| 負債純資産合計 | 1,489,109,476 | 1,412,263,814 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
