- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)
中間財務諸表
【明治安田DCグローバルバランスオープン】
(1)【中間貸借対照表】
【明治安田DCグローバルバランスオープン】
(1)【中間貸借対照表】
| 第16期計算期間末 (2017年11月29日現在) | 第17期中間計算期間末 (2018年5月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 13,852,241 | 11,994,384 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,866,342,986 | 1,949,049,521 | |||
| 未収入金 | 7,050,000 | 12,350,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,887,245,227 | 1,973,393,905 | |||
| 資産合計 | 1,887,245,227 | 1,973,393,905 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,048,751 | 1,849,575 | |||
| 未払受託者報酬 | 762,793 | 827,679 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,202,381 | 11,070,228 | |||
| その他未払費用 | 49,229 | 53,484 | |||
| 流動負債合計 | 12,063,154 | 13,800,966 | |||
| 負債合計 | 12,063,154 | 13,800,966 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,098,696,272 | 1,154,444,180 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 776,485,801 | 805,148,759 | |||
| (分配準備積立金) | 477,942,731 | 457,859,861 | |||
| 元本等合計 | 1,875,182,073 | 1,959,592,939 | |||
| 純資産合計 | 1,875,182,073 | 1,959,592,939 | |||
| 負債純資産合計 | 1,887,245,227 | 1,973,393,905 | |||
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