明治安田DCハートフルライフ(プラン30)明治安田DCハートフルライフ(プラン50)明治安田DCハートフルライフ(プラン70)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,101,932 | 9,323,084 |
| 親投資信託受益証券 | 474,992,317 | 594,978,720 |
| 未収入金 | － | 2,210,000 |
| 未収利息 | 90 | 14 |
| 流動資産合計 | 484,094,339 | 606,511,818 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 484,094,339 | 606,511,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,288,348 | 2,225,547 |
| 未払受託者報酬 | 258,977 | 252,231 |
| 未払委託者報酬 | 3,269,512 | 3,184,296 |
| その他未払費用 | 16,123 | 15,699 |
| 流動負債合計 | 5,832,960 | 5,677,773 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,832,960 | 5,677,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,880,054 | 685,329,203 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -122,618,675 | -84,495,158 |
| （分配準備積立金） | 48,462,450 | 54,474,552 |
| 元本等合計 | 478,261,379 | 600,834,045 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 478,261,379 | 600,834,045 |
| 負債純資産合計 | 484,094,339 | 606,511,818 |
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