明治安田DCハートフルライフ(プラン30)明治安田DCハートフルライフ(プラン50)明治安田DCハートフルライフ(プラン70)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,323,084 | 10,148,319 |
| 親投資信託受益証券 | 594,978,720 | 648,316,030 |
| 未収入金 | 2,210,000 | － |
| 未収利息 | 14 | 16 |
| 流動資産合計 | 606,511,818 | 658,464,365 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 606,511,818 | 658,464,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,225,547 | 523,172 |
| 未払受託者報酬 | 252,231 | 263,117 |
| 未払委託者報酬 | 3,184,296 | 3,321,807 |
| その他未払費用 | 15,699 | 16,379 |
| 流動負債合計 | 5,677,773 | 4,124,475 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,677,773 | 4,124,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 685,329,203 | 715,858,141 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -84,495,158 | -61,518,251 |
| （分配準備積立金） | 54,474,552 | 57,193,057 |
| 元本等合計 | 600,834,045 | 654,339,890 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 600,834,045 | 654,339,890 |
| 負債純資産合計 | 606,511,818 | 658,464,365 |
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