明治安田DCハートフルライフ(プラン30)明治安田DCハートフルライフ(プラン50)明治安田DCハートフルライフ(プラン70)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月29日 | 2011年11月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,297,666 | 8,084,104 |
| 親投資信託受益証券 | 495,819,328 | 552,935,740 |
| 未収入金 | － | 8,270,000 |
| 未収利息 | 11 | 13 |
| 流動資産合計 | 503,117,005 | 561,019,857 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 503,117,005 | 561,019,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 287,866 | 141,471 |
| 未払受託者報酬 | 205,318 | 235,998 |
| 未払委託者報酬 | 1,924,808 | 2,212,434 |
| その他未払費用 | 12,767 | 14,691 |
| 流動負債合計 | 2,430,759 | 2,604,594 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,430,759 | 2,604,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 478,370,775 | 550,119,879 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 22,315,471 | 8,295,384 |
| （分配準備積立金） | 32,696,167 | 35,636,879 |
| 元本等合計 | 500,686,246 | 558,415,263 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 500,686,246 | 558,415,263 |
| 負債純資産合計 | 503,117,005 | 561,019,857 |
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