明治安田DCハートフルライフ(プラン30)明治安田DCハートフルライフ(プラン50)明治安田DCハートフルライフ(プラン70)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月29日 | 2012年11月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,827,024 | 15,529,059 |
| 親投資信託受益証券 | 858,508,207 | 933,612,523 |
| 未収入金 | 8,270,000 | － |
| 未収利息 | 7 | 25 |
| 流動資産合計 | 871,605,238 | 949,141,607 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 871,605,238 | 949,141,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,268 | 2,471,093 |
| 未払受託者報酬 | 373,155 | 384,031 |
| 未払委託者報酬 | 4,151,258 | 4,272,258 |
| その他未払費用 | 23,263 | 23,939 |
| 流動負債合計 | 4,555,944 | 7,151,321 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,555,944 | 7,151,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 921,999,916 | 913,626,043 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -54,950,622 | 28,364,243 |
| （分配準備積立金） | 73,042,066 | 79,762,807 |
| 元本等合計 | 867,049,294 | 941,990,286 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 867,049,294 | 941,990,286 |
| 負債純資産合計 | 871,605,238 | 949,141,607 |
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