明治安田DCハートフルライフ(プラン30)明治安田DCハートフルライフ(プラン50)明治安田DCハートフルライフ(プラン70)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月29日 | 2013年11月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,997,599 | 14,916,780 |
| 親投資信託受益証券 | 721,847,487 | 1,009,975,451 |
| 未収入金 | － | 760,000 |
| 未収利息 | 19 | 12 |
| 流動資産合計 | 733,845,105 | 1,025,652,243 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 733,845,105 | 1,025,652,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,466,914 | 432,766 |
| 未払受託者報酬 | 292,604 | 404,058 |
| 未払委託者報酬 | 3,694,154 | 5,101,222 |
| その他未払費用 | 18,227 | 25,189 |
| 流動負債合計 | 6,471,899 | 5,963,235 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,471,899 | 5,963,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 778,507,066 | 743,478,808 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -51,133,860 | 276,210,200 |
| （分配準備積立金） | 66,065,687 | 227,735,983 |
| 元本等合計 | 727,373,206 | 1,019,686,008 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 727,373,206 | 1,019,686,008 |
| 負債純資産合計 | 733,845,105 | 1,025,652,243 |
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