明治安田DCハートフルライフ(プラン30)明治安田DCハートフルライフ(プラン50)明治安田DCハートフルライフ(プラン70)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月29日 | 2014年12月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,728,619 | 19,521,278 |
| 親投資信託受益証券 | 784,017,563 | 1,368,109,047 |
| 未収利息 | 7 | 8 |
| 流動資産計 | 793,746,189 | 1,387,630,333 |
| 資産の部合計 | 793,746,189 | 1,387,630,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,500 | 3,480,082 |
| 未払受託者報酬 | 309,157 | 441,632 |
| 未払委託者報酬 | 2,898,290 | 4,140,228 |
| その他未払費用 | 19,260 | 27,535 |
| 流動負債計 | 3,261,207 | 8,089,477 |
| 負債の部合計 | 3,261,207 | 8,089,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 599,516,283 | 961,624,678 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 190,968,699 | 417,916,178 |
| （分配準備積立金） | 134,284,722 | 213,208,555 |
| 元本等合計 | 790,484,982 | 1,379,540,856 |
| 純資産の部合計 | 790,484,982 | 1,379,540,856 |
| 負債・純資産合計 | 793,746,189 | 1,387,630,333 |
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