明治安田DCハートフルライフ(プラン30)明治安田DCハートフルライフ(プラン50)明治安田DCハートフルライフ(プラン70)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月1日 | 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,521,278 | 18,357,109 |
| 親投資信託受益証券 | 1,368,109,047 | 1,540,633,769 |
| 未収利息 | 8 | 5 |
| 流動資産計 | 1,387,630,333 | 1,558,990,883 |
| 資産の部合計 | 1,387,630,333 | 1,558,990,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,480,082 | 87,232 |
| 未払受託者報酬 | 441,632 | 639,167 |
| 未払委託者報酬 | 4,140,228 | 5,992,147 |
| その他未払費用 | 27,535 | 39,882 |
| 流動負債計 | 8,089,477 | 6,758,428 |
| 負債の部合計 | 8,089,477 | 6,758,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 961,624,678 | 1,045,254,162 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 417,916,178 | 506,978,293 |
| （分配準備積立金） | 213,208,555 | 243,541,898 |
| 元本等合計 | 1,379,540,856 | 1,552,232,455 |
| 純資産の部合計 | 1,379,540,856 | 1,552,232,455 |
| 負債・純資産合計 | 1,387,630,333 | 1,558,990,883 |
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