明治安田DCハートフルライフ(プラン30)明治安田DCハートフルライフ(プラン50)明治安田DCハートフルライフ(プラン70)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年11月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 17,507,981 |
| コール・ローン | 18,357,109 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,540,633,769 | 1,680,458,431 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 1,558,990,883 | 1,697,966,412 |
| 資産の部合計 | 1,558,990,883 | 1,697,966,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 87,232 | 1,043,505 |
| 未払受託者報酬 | 639,167 | 696,448 |
| 未払委託者報酬 | 5,992,147 | 6,529,138 |
| その他未払費用 | 39,882 | 44,544 |
| 流動負債計 | 6,758,428 | 8,313,635 |
| 負債の部合計 | 6,758,428 | 8,313,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,045,254,162 | 1,135,479,152 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 506,978,293 | 554,173,625 |
| （分配準備積立金） | 243,541,898 | 237,006,007 |
| 元本等合計 | 1,552,232,455 | 1,689,652,777 |
| 純資産の部合計 | 1,552,232,455 | 1,689,652,777 |
| 負債・純資産合計 | 1,558,990,883 | 1,697,966,412 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
