明治安田DCハートフルライフ(プラン30)明治安田DCハートフルライフ(プラン50)明治安田DCハートフルライフ(プラン70)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月29日 | 2017年11月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,507,981 | 8,493,214 |
| 親投資信託受益証券 | 1,680,458,431 | 1,845,617,137 |
| 未収入金 | － | 9,380,000 |
| 流動資産計 | 1,697,966,412 | 1,863,490,351 |
| 資産の部合計 | 1,697,966,412 | 1,863,490,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,043,505 | 312,875 |
| 未払受託者報酬 | 696,448 | 794,605 |
| 未払委託者報酬 | 6,529,138 | 7,449,332 |
| その他未払費用 | 44,544 | 50,975 |
| 流動負債計 | 8,313,635 | 8,607,787 |
| 負債の部合計 | 8,313,635 | 8,607,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,135,479,152 | 1,163,175,844 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 554,173,625 | 691,706,720 |
| （分配準備積立金） | 237,006,007 | 327,530,614 |
| 元本等合計 | 1,689,652,777 | 1,854,882,564 |
| 純資産の部合計 | 1,689,652,777 | 1,854,882,564 |
| 負債・純資産合計 | 1,697,966,412 | 1,863,490,351 |
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