流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
流動負債
未払償還金	7,315

②中間損益計算書

2015/02/27 9:27

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債の部
流動負債
預り金	82,916	23,796

2015/02/27 9:27

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成26年12月1日現在)
負債の部
流動負債
未払金	85,542,767

(注) 明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンドの計算期間は、毎年4月19日から翌年4月18日までであり、開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は平成26年12月1日現在における明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンドの状況です。
(2)注記表

2015/02/27 9:27