負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

純資産合計	9,000,689
負債純資産合計	10,071,118

②中間損益計算書

2015/02/27 9:27

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成26年12月1日現在)
純資産合計	4,323,103,924
負債純資産合計	4,415,366,691

(注) 明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンドの計算期間は、毎年4月19日から翌年4月18日までであり、開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は平成26年12月1日現在における明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンドの状況です。
(2)注記表

2015/02/27 9:27