明治安田DCハートフルライフ(プラン30)明治安田DCハートフルライフ(プラン50)明治安田DCハートフルライフ(プラン70)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月29日 | 2015年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,521,278 | 15,429,825 |
| 親投資信託受益証券 | 1,368,109,047 | 1,470,726,143 |
| 未収入金 | － | 2,740,000 |
| 未収利息 | 8 | 4 |
| 流動資産計 | 1,387,630,333 | 1,488,895,972 |
| 資産の部合計 | 1,387,630,333 | 1,488,895,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,480,082 | 2,968,077 |
| 未払受託者報酬 | 441,632 | 611,025 |
| 未払委託者報酬 | 4,140,228 | 5,728,330 |
| その他未払費用 | 27,535 | 38,133 |
| 流動負債計 | 8,089,477 | 9,345,565 |
| 負債の部合計 | 8,089,477 | 9,345,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 961,624,678 | 993,684,960 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 417,916,178 | 485,865,447 |
| （分配準備積立金） | 213,208,555 | 203,296,446 |
| 元本等合計 | 1,379,540,856 | 1,479,550,407 |
| 純資産の部合計 | 1,379,540,856 | 1,479,550,407 |
| 負債・純資産合計 | 1,387,630,333 | 1,488,895,972 |
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