明治安田DCハートフルライフ(プラン30)明治安田DCハートフルライフ(プラン50)明治安田DCハートフルライフ(プラン70)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月1日 | 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 3,255,076 |
| コール・ローン | 18,357,109 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,540,633,769 | 1,601,003,558 |
| 未収入金 | － | 1,590,000 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 1,558,990,883 | 1,605,848,634 |
| 資産の部合計 | 1,558,990,883 | 1,605,848,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 87,232 | 524,708 |
| 未払受託者報酬 | 639,167 | 3,778 |
| 未払委託者報酬 | 5,992,147 | 35,415 |
| その他未払費用 | 39,882 | 1,623 |
| 流動負債計 | 6,758,428 | 565,524 |
| 負債の部合計 | 6,758,428 | 565,524 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,045,254,162 | 1,083,822,520 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 506,978,293 | 521,460,590 |
| （分配準備積立金） | 243,541,898 | 233,851,935 |
| 元本等合計 | 1,552,232,455 | 1,605,283,110 |
| 純資産の部合計 | 1,552,232,455 | 1,605,283,110 |
| 負債・純資産合計 | 1,558,990,883 | 1,605,848,634 |
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