明治安田DCハートフルライフ(プラン30)明治安田DCハートフルライフ(プラン50)明治安田DCハートフルライフ(プラン70)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月29日 | 2018年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,493,214 | 17,922,827 |
| 親投資信託受益証券 | 1,845,617,137 | 1,876,419,700 |
| 未収入金 | 9,380,000 | － |
| 流動資産計 | 1,863,490,351 | 1,894,342,527 |
| 資産の部合計 | 1,863,490,351 | 1,894,342,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 312,875 | 81,530 |
| 未払受託者報酬 | 794,605 | 806,857 |
| 未払委託者報酬 | 7,449,332 | 7,564,225 |
| その他未払費用 | 50,975 | 51,857 |
| 流動負債計 | 8,607,787 | 8,504,469 |
| 負債の部合計 | 8,607,787 | 8,504,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,163,175,844 | 1,181,215,553 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 691,706,720 | 704,622,505 |
| （分配準備積立金） | 327,530,614 | 314,590,160 |
| 元本等合計 | 1,854,882,564 | 1,885,838,058 |
| 純資産の部合計 | 1,854,882,564 | 1,885,838,058 |
| 負債・純資産合計 | 1,863,490,351 | 1,894,342,527 |
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