明治安田DCハートフルライフ(プラン30)明治安田DCハートフルライフ(プラン50)明治安田DCハートフルライフ(プラン70)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月29日 | 2019年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,236,692 | 18,686,116 |
| 親投資信託受益証券 | 1,871,861,042 | 1,918,458,953 |
| 未収入金 | 15,760,000 | 70,000 |
| 流動資産計 | 1,912,857,734 | 1,937,215,069 |
| 資産の部合計 | 1,912,857,734 | 1,937,215,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,198,966 | 540,089 |
| 未払受託者報酬 | 830,321 | 818,232 |
| 未払委託者報酬 | 7,784,178 | 7,670,912 |
| その他未払費用 | 53,273 | 52,695 |
| 流動負債計 | 9,866,738 | 9,081,928 |
| 負債の部合計 | 9,866,738 | 9,081,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,211,115,928 | 1,232,682,083 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 691,875,068 | 695,451,058 |
| （分配準備積立金） | 311,111,297 | 293,668,763 |
| 元本等合計 | 1,902,990,996 | 1,928,133,141 |
| 純資産の部合計 | 1,902,990,996 | 1,928,133,141 |
| 負債・純資産合計 | 1,912,857,734 | 1,937,215,069 |
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