明治安田DCハートフルライフ(プラン30)明治安田DCハートフルライフ(プラン50)明治安田DCハートフルライフ(プラン70)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,487,050 | 13,347,408 |
| 親投資信託受益証券 | 2,193,114,905 | 2,323,492,020 |
| 未収入金 | 860,000 | － |
| 流動資産計 | 2,217,461,955 | 2,336,839,428 |
| 資産の部合計 | 2,217,461,955 | 2,336,839,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,542,254 | 1,760,979 |
| 未払受託者報酬 | 936,195 | 5,640 |
| 未払委託者報酬 | 8,776,732 | 52,872 |
| その他未払費用 | 60,255 | 2,292 |
| 流動負債計 | 13,315,436 | 1,821,783 |
| 負債の部合計 | 13,315,436 | 1,821,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,269,248,476 | 1,295,282,692 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 934,898,043 | 1,039,734,953 |
| （分配準備積立金） | 416,401,140 | 394,400,904 |
| 元本等合計 | 2,204,146,519 | 2,335,017,645 |
| 純資産の部合計 | 2,204,146,519 | 2,335,017,645 |
| 負債・純資産合計 | 2,217,461,955 | 2,336,839,428 |
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