明治安田DCハートフルライフ(プラン30)明治安田DCハートフルライフ(プラン50)明治安田DCハートフルライフ(プラン70)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月29日 | 2022年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,131,391 | 30,363,908 |
| 親投資信託受益証券 | 2,394,935,643 | 2,306,581,201 |
| 未収入金 | 2,320,000 | 750,000 |
| 流動資産計 | 2,419,387,034 | 2,337,695,109 |
| 資産の部合計 | 2,419,387,034 | 2,337,695,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,326,426 | 709,541 |
| 未払受託者報酬 | 1,053,303 | 1,034,129 |
| 未払委託者報酬 | 9,874,599 | 9,694,925 |
| その他未払費用 | 67,711 | 66,241 |
| 流動負債計 | 12,322,039 | 11,504,836 |
| 負債の部合計 | 12,322,039 | 11,504,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,301,091,057 | 1,315,445,235 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,105,973,938 | 1,010,745,038 |
| （分配準備積立金） | 511,490,464 | 491,799,568 |
| 元本等合計 | 2,407,064,995 | 2,326,190,273 |
| 純資産の部合計 | 2,407,064,995 | 2,326,190,273 |
| 負債・純資産合計 | 2,419,387,034 | 2,337,695,109 |
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