明治安田DCハートフルライフ(プラン30)明治安田DCハートフルライフ(プラン50)明治安田DCハートフルライフ(プラン70)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月29日 | 2023年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,412,349 | － |
| コール・ローン | － | 21,518,946 |
| 親投資信託受益証券 | 2,264,214,013 | 2,334,446,043 |
| 未収入金 | 710,000 | 1,310,000 |
| 流動資産計 | 2,287,336,362 | 2,357,274,989 |
| 資産の部合計 | 2,287,336,362 | 2,357,274,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,707,523 | 829,113 |
| 未払受託者報酬 | 1,020,705 | 985,769 |
| 未払委託者報酬 | 9,569,042 | 9,241,497 |
| 未払利息 | － | 61 |
| その他未払費用 | 65,516 | 62,590 |
| 流動負債計 | 12,362,786 | 11,119,030 |
| 負債の部合計 | 12,362,786 | 11,119,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,302,641,667 | 1,316,307,042 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 972,331,909 | 1,029,848,917 |
| （分配準備積立金） | 475,250,966 | 457,348,849 |
| 元本等合計 | 2,274,973,576 | 2,346,155,959 |
| 純資産の部合計 | 2,274,973,576 | 2,346,155,959 |
| 負債・純資産合計 | 2,287,336,362 | 2,357,274,989 |
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