明治安田DCハートフルライフ(プラン30)明治安田DCハートフルライフ(プラン50)明治安田DCハートフルライフ(プラン70)の損益計算書

【提出】

2024年2月28日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/30-2023/11/29)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年11月30日至 2022年11月29日	自 2022年11月30日至 2023年11月29日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	133
有価証券売買等損益	-114,351,630	111,540,151
営業収益合計	-114,351,630	111,540,284
営業費用
支払利息	－	8,824
受託者報酬	2,054,834	2,018,091
委託者報酬	19,263,967	18,919,460
その他費用	146,838	133,985
営業費用合計	21,465,639	21,080,360
営業利益又は営業損失（△）	-135,817,269	90,459,924
経常利益又は経常損失（△）	-135,817,269	90,459,924
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	-135,817,269	90,459,924
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-8,049,699	3,850,399
中間剰余金又は中間欠損金（△）	972,331,909	1,051,644,619
剰余金増加額又は欠損金減少額	94,760,150	98,551,899
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	94,760,150	98,551,899
剰余金減少額又は欠損金増加額	100,634,609	105,848,714
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	100,634,609	105,848,714
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－