明治安田DCハートフルライフ(プラン30)明治安田DCハートフルライフ(プラン50)明治安田DCハートフルライフ(プラン70)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月29日 | 2023年11月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,412,349 | － |
| コール・ローン | － | 23,631,731 |
| 親投資信託受益証券 | 2,264,214,013 | 2,330,274,164 |
| 未収入金 | 710,000 | － |
| 流動資産計 | 2,287,336,362 | 2,353,905,895 |
| 資産の部合計 | 2,287,336,362 | 2,353,905,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,707,523 | 1,158,311 |
| 未払受託者報酬 | 1,020,705 | 1,032,322 |
| 未払委託者報酬 | 9,569,042 | 9,677,963 |
| 未払利息 | － | 64 |
| その他未払費用 | 65,516 | 64,459 |
| 流動負債計 | 12,362,786 | 11,933,119 |
| 負債の部合計 | 12,362,786 | 11,933,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,302,641,667 | 1,290,328,157 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 972,331,909 | 1,051,644,619 |
| （分配準備積立金） | 475,250,966 | 451,200,901 |
| 元本等合計 | 2,274,973,576 | 2,341,972,776 |
| 純資産の部合計 | 2,274,973,576 | 2,341,972,776 |
| 負債・純資産合計 | 2,287,336,362 | 2,353,905,895 |
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