明治安田DCハートフルライフ(プラン30)明治安田DCハートフルライフ(プラン50)明治安田DCハートフルライフ(プラン70)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月29日 | 2024年11月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,631,731 | 22,950,199 |
| 親投資信託受益証券 | 2,330,274,164 | 2,373,917,119 |
| 未収利息 | － | 128 |
| 流動資産計 | 2,353,905,895 | 2,396,867,446 |
| 資産の部合計 | 2,353,905,895 | 2,396,867,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,158,311 | 863,735 |
| 未払受託者報酬 | 1,032,322 | 1,053,130 |
| 未払委託者報酬 | 9,677,963 | 9,873,016 |
| 未払利息 | 64 | － |
| その他未払費用 | 64,459 | 65,762 |
| 流動負債計 | 11,933,119 | 11,855,643 |
| 負債の部合計 | 11,933,119 | 11,855,643 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,290,328,157 | 1,254,046,983 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,051,644,619 | 1,130,964,820 |
| （分配準備積立金） | 451,200,901 | 442,894,398 |
| 元本等合計 | 2,341,972,776 | 2,385,011,803 |
| 純資産の部合計 | 2,341,972,776 | 2,385,011,803 |
| 負債・純資産合計 | 2,353,905,895 | 2,396,867,446 |
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