剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第22期自 2022年11月30日至 2023年11月29日	第23期自 2023年11月30日至 2024年11月29日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,850,399	10,004,632
期首剰余金又は期首欠損金(△)	972,331,909	1,051,644,619
剰余金増加額又は欠損金減少額	98,551,899	116,912,574
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	98,551,899	116,912,574
剰余金減少額又は欠損金増加額	105,848,714	137,999,912
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	105,848,714	137,999,912
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,051,644,619	1,130,964,820

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	1,000,000	660,443	2,854,339	3,514,783
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△1,004,958
当期純利益			407,576

当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	660,443
その他資本剰余金	2,854,339
資本剰余金合計	3,514,783
利益剰余金
利益準備金	83,040
その他利益剰余金
別途積立金	3,092,001
繰越利益剰余金	1,514,708
利益剰余金合計	4,689,749

②中間損益計算書

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#4 注記表（連結）

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	660,443	660,443
その他資本剰余金	2,854,339	2,854,339
資本剰余金合計	3,514,783	3,514,783
利益剰余金
利益準備金	83,040	83,040
その他利益剰余金
別途積立金	3,092,001	3,092,001
繰越利益剰余金	1,506,551	2,012,023
利益剰余金合計	4,681,593	5,104,024

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年11月29日現在
元本	3,579,013,842
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,040,575,045

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年11月29日現在
元本	951,401,321
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,507,771,822

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年11月29日現在
元本	26,035,282,498
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,067,574,066

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年11月29日現在
元本	7,874,296,300
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	46,402,754,328

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年11月29日現在
元本	7,468,420,775
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,920,198,895

注記表

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