流動資産
個別
- 2025年12月1日
- 22億9650万
- 2026年6月1日 -0.76%
- 22億7894万
個別
- 2025年12月1日
- 50億2433万
- 2026年6月1日 +4.31%
- 52億4068万
個別
- 2025年12月1日
- 45億2803万
- 2026年6月1日 +8.28%
- 49億273万
有報情報
- #1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2026/08/28 9:00
(単位:千円) 資産の部 流動資産 現金・預金 9,552,621 10,375,005 - #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/08/28 9:00
注記表2026年 6月 1日現在 資産の部 流動資産 金銭信託 175,107
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2026/08/28 9:00
注記表2026年 6月 1日現在 資産の部 流動資産 コール・ローン 676,220,296
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2026/08/28 9:00
注記表2026年 6月 1日現在 資産の部 流動資産 コール・ローン 1,076,456,020
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2026/08/28 9:00
注記表2026年 6月 1日現在 資産の部 流動資産 預金 620,705,253
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2026/08/28 9:00
注記表2026年 6月 1日現在 資産の部 流動資産 預金 37,927,363
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