負債純資産
個別
- 2025年12月1日
- 22億9650万
- 2026年6月1日 -0.76%
- 22億7894万
個別
- 2025年12月1日
- 50億2433万
- 2026年6月1日 +4.31%
- 52億4068万
個別
- 2025年12月1日
- 45億2803万
- 2026年6月1日 +8.28%
- 49億273万
有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/08/28 9:00
注記表2026年 6月 1日現在 純資産合計 9,211,332,873 負債純資産合計 9,222,052,873
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2026/08/28 9:00
注記表2026年 6月 1日現在 純資産合計 7,425,153,975 負債純資産合計 7,584,901,102
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2026/08/28 9:00
注記表2026年 6月 1日現在 純資産合計 29,339,826,940 負債純資産合計 32,709,683,860
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2026/08/28 9:00
注記表2026年 6月 1日現在 純資産合計 66,236,581,561 負債純資産合計 66,500,279,249
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2026/08/28 9:00
注記表2026年 6月 1日現在 純資産合計 23,386,774,142 負債純資産合計 24,249,727,089
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