剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第24期中間計算期間自 2024年11月30日至 2025年 5月29日	第25期中間計算期間自 2025年12月 2日至 2026年 6月 1日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△1,786,476	2,045,979
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,130,964,820	1,126,480,992
剰余金増加額又は欠損金減少額	45,149,038	40,846,913
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,149,038	40,846,913
剰余金減少額又は欠損金増加額	87,442,568	76,413,616
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	87,442,568	76,413,616
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,072,207,265	1,146,556,248

2026/08/28 9:00

#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	1,000,000	660,443	2,854,339	3,514,783
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△913,016
当期純利益			850,715

当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

2026/08/28 9:00

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	660,443	660,443
その他資本剰余金	2,854,339	2,854,339
資本剰余金合計	3,514,783	3,514,783
利益剰余金
利益準備金	83,040	83,040
その他利益剰余金
別途積立金	3,092,001	3,092,001
繰越利益剰余金	1,949,722	2,191,297
利益剰余金合計	5,124,763	5,366,338

2026/08/28 9:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 6月 1日現在
元本	3,042,564,184
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,168,768,689

注記表

2026/08/28 9:00

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 6月 1日現在
元本	1,093,963,989
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,331,189,986

注記表

2026/08/28 9:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 6月 1日現在
元本	22,858,576,750
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,481,250,190

注記表

2026/08/28 9:00

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年 6月 1日現在
元本	7,205,917,530
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	59,030,664,031

注記表

2026/08/28 9:00

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2026年 6月 1日現在
元本	6,781,830,342
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,604,943,800

注記表

2026/08/28 9:00