有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)

①【純資産の推移】
明治安田DCハートフルライフ(プラン30)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11期計算期間末	(2012年11月29日)	609,654,394	609,654,394	10,856	10,856
第12期計算期間末	(2013年11月29日)	790,484,982	790,484,982	13,185	13,185
第13期計算期間末	(2014年12月 1日)	1,379,540,856	1,379,540,856	14,346	14,346
第14期計算期間末	(2015年11月30日)	1,552,232,455	1,552,232,455	14,850	14,850
第15期計算期間末	(2016年11月29日)	1,689,652,777	1,689,652,777	14,881	14,881
第16期計算期間末	(2017年11月29日)	1,854,882,564	1,854,882,564	15,947	15,947
第17期計算期間末	(2018年11月29日)	1,902,990,996	1,902,990,996	15,713	15,713
第18期計算期間末	(2019年11月29日)	2,016,814,281	2,016,814,281	16,300	16,300
第19期計算期間末	(2020年11月30日)	2,204,146,519	2,204,146,519	17,366	17,366
第20期計算期間末	(2021年11月29日)	2,407,064,995	2,407,064,995	18,500	18,500
	2020年12月末日	2,231,289,916	―	17,526	―
	2021年 1月末日	2,233,398,042	―	17,496	―
	2月末日	2,236,716,535	―	17,504	―
	3月末日	2,296,018,041	―	17,903	―
	4月末日	2,305,024,080	―	17,950	―
	5月末日	2,335,017,645	―	18,027	―
	6月末日	2,359,358,411	―	18,170	―
	7月末日	2,366,258,757	―	18,214	―
	8月末日	2,387,017,935	―	18,387	―
	9月末日	2,407,665,815	―	18,452	―
	10月末日	2,414,501,564	―	18,554	―
	11月末日	2,416,132,614	―	18,499	―
	12月末日	2,452,813,992	―	18,658	―

 
明治安田DCハートフルライフ(プラン50)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11期計算期間末	(2012年11月29日)	941,990,286	941,990,286	10,310	10,310
第12期計算期間末	(2013年11月29日)	1,312,413,525	1,312,413,525	13,749	13,749
第13期計算期間末	(2014年12月 1日)	2,176,055,737	2,176,055,737	15,411	15,411
第14期計算期間末	(2015年11月30日)	2,481,825,461	2,481,825,461	16,151	16,151
第15期計算期間末	(2016年11月29日)	2,585,865,879	2,585,865,879	15,868	15,868
第16期計算期間末	(2017年11月29日)	3,034,457,480	3,034,457,480	17,721	17,721
第17期計算期間末	(2018年11月29日)	3,124,622,252	3,124,622,252	17,299	17,299
第18期計算期間末	(2019年11月29日)	3,424,218,631	3,424,218,631	18,088	18,088
第19期計算期間末	(2020年11月30日)	3,806,690,933	3,806,690,933	19,965	19,965
第20期計算期間末	(2021年11月29日)	4,327,428,397	4,327,428,397	22,147	22,147
	2020年12月末日	3,883,481,070	―	20,236	―
	2021年 1月末日	3,882,085,078	―	20,207	―
	2月末日	3,893,710,017	―	20,318	―
	3月末日	4,049,978,213	―	21,001	―
	4月末日	4,064,362,158	―	21,108	―
	5月末日	4,112,315,025	―	21,230	―
	6月末日	4,174,744,487	―	21,492	―
	7月末日	4,196,530,160	―	21,543	―
	8月末日	4,285,527,965	―	21,888	―
	9月末日	4,312,299,144	―	21,996	―
	10月末日	4,363,929,482	―	22,251	―
	11月末日	4,340,900,450	―	22,146	―
	12月末日	4,442,772,806	―	22,496	―

 
明治安田DCハートフルライフ(プラン70)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11期計算期間末	(2012年11月29日)	727,373,206	727,373,206	9,343	9,343
第12期計算期間末	(2013年11月29日)	1,019,689,008	1,019,689,008	13,715	13,715
第13期計算期間末	(2014年12月 1日)	1,519,277,649	1,519,277,649	15,745	15,745
第14期計算期間末	(2015年11月30日)	1,757,688,243	1,757,688,243	16,785	16,785
第15期計算期間末	(2016年11月29日)	1,802,097,947	1,802,097,947	16,182	16,182
第16期計算期間末	(2017年11月29日)	2,196,109,280	2,196,109,280	18,809	18,809
第17期計算期間末	(2018年11月29日)	2,229,513,600	2,229,513,600	18,070	18,070
第18期計算期間末	(2019年11月29日)	2,388,612,136	2,388,612,136	18,921	18,921
第19期計算期間末	(2020年11月30日)	2,778,612,570	2,778,612,570	21,654	21,654
第20期計算期間末	(2021年11月29日)	3,382,923,414	3,382,923,414	24,689	24,689
	2020年12月末日	2,866,805,104	―	22,033	―
	2021年 1月末日	2,878,134,600	―	21,978	―
	2月末日	2,913,475,004	―	22,172	―
	3月末日	3,053,223,471	―	23,124	―
	4月末日	3,078,541,175	―	23,203	―
	5月末日	3,146,125,262	―	23,366	―
	6月末日	3,227,591,605	―	23,733	―
	7月末日	3,243,179,119	―	23,736	―
	8月末日	3,328,923,416	―	24,282	―
	9月末日	3,366,462,280	―	24,527	―
	10月末日	3,414,462,750	―	24,844	―
	11月末日	3,394,672,736	―	24,662	―
	12月末日	3,505,685,973	―	25,197	―