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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/30-2025/12/01)

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【提出】: 2026/02/27 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

①【純資産の推移】
明治安田DCハートフルライフ(プラン30)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15期計算期間末	(2016年11月29日)	1,689,652,777	1,689,652,777	14,881	14,881
第16期計算期間末	(2017年11月29日)	1,854,882,564	1,854,882,564	15,947	15,947
第17期計算期間末	(2018年11月29日)	1,902,990,996	1,902,990,996	15,713	15,713
第18期計算期間末	(2019年11月29日)	2,016,814,281	2,016,814,281	16,300	16,300
第19期計算期間末	(2020年11月30日)	2,204,146,519	2,204,146,519	17,366	17,366
第20期計算期間末	(2021年11月29日)	2,407,064,995	2,407,064,995	18,500	18,500
第21期計算期間末	(2022年11月29日)	2,274,973,576	2,274,973,576	17,464	17,464
第22期計算期間末	(2023年11月29日)	2,341,972,776	2,341,972,776	18,150	18,150
第23期計算期間末	(2024年11月29日)	2,385,011,803	2,385,011,803	19,019	19,019
第24期計算期間末	(2025年12月 1日)	2,284,909,278	2,284,909,278	19,724	19,724
	2024年12月末日	2,399,807,019	―	19,284	―
	2025年 1月末日	2,367,351,222	―	19,158	―
	2月末日	2,317,294,391	―	18,840	―
	3月末日	2,278,710,530	―	18,611	―
	4月末日	2,268,049,224	―	18,628	―
	5月末日	2,277,319,129	―	18,847	―
	6月末日	2,331,124,171	―	19,163	―
	7月末日	2,331,658,978	―	19,226	―
	8月末日	2,330,464,340	―	19,293	―
	9月末日	2,338,817,703	―	19,403	―
	10月末日	2,365,559,618	―	19,849	―
	11月末日	2,297,863,811	―	19,835	―
	12月末日	2,285,428,250	―	19,752	―

明治安田DCハートフルライフ(プラン50)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15期計算期間末	(2016年11月29日)	2,585,865,879	2,585,865,879	15,868	15,868
第16期計算期間末	(2017年11月29日)	3,034,457,480	3,034,457,480	17,721	17,721
第17期計算期間末	(2018年11月29日)	3,124,622,252	3,124,622,252	17,299	17,299
第18期計算期間末	(2019年11月29日)	3,424,218,631	3,424,218,631	18,088	18,088
第19期計算期間末	(2020年11月30日)	3,806,690,933	3,806,690,933	19,965	19,965
第20期計算期間末	(2021年11月29日)	4,327,428,397	4,327,428,397	22,147	22,147
第21期計算期間末	(2022年11月29日)	4,090,992,827	4,090,992,827	20,915	20,915
第22期計算期間末	(2023年11月29日)	4,492,897,130	4,492,897,130	22,522	22,522
第23期計算期間末	(2024年11月29日)	4,787,958,381	4,787,958,381	24,631	24,631
第24期計算期間末	(2025年12月 1日)	4,995,526,584	4,995,526,584	26,778	26,778
	2024年12月末日	4,860,895,204	―	25,159	―
	2025年 1月末日	4,814,785,790	―	25,006	―
	2月末日	4,710,561,527	―	24,384	―
	3月末日	4,643,144,091	―	23,989	―
	4月末日	4,598,021,580	―	23,939	―
	5月末日	4,731,762,419	―	24,608	―
	6月末日	4,836,012,503	―	25,183	―
	7月末日	4,897,703,039	―	25,482	―
	8月末日	4,919,623,978	―	25,654	―
	9月末日	4,958,472,799	―	25,919	―
	10月末日	5,083,071,531	―	26,831	―
	11月末日	5,023,204,137	―	26,943	―
	12月末日	5,013,937,221	―	26,942	―

明治安田DCハートフルライフ(プラン70)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15期計算期間末	(2016年11月29日)	1,802,097,947	1,802,097,947	16,182	16,182
第16期計算期間末	(2017年11月29日)	2,196,109,280	2,196,109,280	18,809	18,809
第17期計算期間末	(2018年11月29日)	2,229,513,600	2,229,513,600	18,070	18,070
第18期計算期間末	(2019年11月29日)	2,388,612,136	2,388,612,136	18,921	18,921
第19期計算期間末	(2020年11月30日)	2,778,612,570	2,778,612,570	21,654	21,654
第20期計算期間末	(2021年11月29日)	3,382,923,414	3,382,923,414	24,689	24,689
第21期計算期間末	(2022年11月29日)	3,235,620,816	3,235,620,816	23,198	23,198
第22期計算期間末	(2023年11月29日)	3,715,829,710	3,715,829,710	25,785	25,785
第23期計算期間末	(2024年11月29日)	4,105,753,352	4,105,753,352	29,113	29,113
第24期計算期間末	(2025年12月 1日)	4,495,441,965	4,495,441,965	33,081	33,081
	2024年12月末日	4,215,813,946	―	29,926	―
	2025年 1月末日	4,182,037,457	―	29,743	―
	2月末日	4,054,698,342	―	28,827	―
	3月末日	3,999,919,887	―	28,296	―
	4月末日	3,952,930,537	―	28,219	―
	5月末日	4,134,712,660	―	29,414	―
	6月末日	4,253,241,678	―	30,272	―
	7月末日	4,330,967,002	―	30,814	―
	8月末日	4,363,807,161	―	31,150	―
	9月末日	4,396,023,761	―	31,560	―
	10月末日	4,558,320,262	―	33,026	―
	11月末日	4,532,970,681	―	33,321	―
	12月末日	4,505,120,796	―	33,436	―

開示資料

決算

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