有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/11/30-2022/11/29)

【提出】
2023/02/28 9:07
【資料】
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【項目】
58項目
③【収益率の推移】
明治安田DCハートフルライフ(プラン30)
期計算期間収益率(%)
第12期計算期間2012年11月30日～2013年11月29日21.45
第13期計算期間2013年11月30日～2014年12月 1日8.81
第14期計算期間2014年12月 2日～2015年11月30日3.51
第15期計算期間2015年12月 1日～2016年11月29日0.21
第16期計算期間2016年11月30日～2017年11月29日7.16
第17期計算期間2017年11月30日～2018年11月29日△1.47
第18期計算期間2018年11月30日～2019年11月29日3.74
第19期計算期間2019年11月30日～2020年11月30日6.54
第20期計算期間2020年12月 1日～2021年11月29日6.53
第21期計算期間2021年11月30日～2022年11月29日△5.60
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
 
明治安田DCハートフルライフ(プラン50)
期計算期間収益率(%)
第12期計算期間2012年11月30日～2013年11月29日33.36
第13期計算期間2013年11月30日～2014年12月 1日12.09
第14期計算期間2014年12月 2日～2015年11月30日4.80
第15期計算期間2015年12月 1日～2016年11月29日△1.75
第16期計算期間2016年11月30日～2017年11月29日11.68
第17期計算期間2017年11月30日～2018年11月29日△2.38
第18期計算期間2018年11月30日～2019年11月29日4.56
第19期計算期間2019年11月30日～2020年11月30日10.38
第20期計算期間2020年12月 1日～2021年11月29日10.93
第21期計算期間2021年11月30日～2022年11月29日△5.56
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
 
明治安田DCハートフルライフ(プラン70)
期計算期間収益率(%)
第12期計算期間2012年11月30日～2013年11月29日46.79
第13期計算期間2013年11月30日～2014年12月 1日14.80
第14期計算期間2014年12月 2日～2015年11月30日6.61
第15期計算期間2015年12月 1日～2016年11月29日△3.59
第16期計算期間2016年11月30日～2017年11月29日16.23
第17期計算期間2017年11月30日～2018年11月29日△3.93
第18期計算期間2018年11月30日～2019年11月29日4.71
第19期計算期間2019年11月30日～2020年11月30日14.44
第20期計算期間2020年12月 1日～2021年11月29日14.02
第21期計算期間2021年11月30日～2022年11月29日△6.04
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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