半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/30-2024/11/29)

③【収益率の推移】
明治安田DCハートフルライフ(プラン30)

期	計算期間	収益率(%)
第13期計算期間	2013年11月30日～2014年12月 1日	8.81
第14期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	3.51
第15期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	0.21
第16期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	7.16
第17期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	△1.47
第18期計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	3.74
第19期計算期間	2019年11月30日～2020年11月30日	6.54
第20期計算期間	2020年12月 1日～2021年11月29日	6.53
第21期計算期間	2021年11月30日～2022年11月29日	△5.60
第22期計算期間	2022年11月30日～2023年11月29日	3.93
第23期中間計算期間	2023年11月30日～2024年 5月29日	3.58
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

明治安田DCハートフルライフ(プラン50)

期	計算期間	収益率(%)
第13期計算期間	2013年11月30日～2014年12月 1日	12.09
第14期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	4.80
第15期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	△1.75
第16期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	11.68
第17期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	△2.38
第18期計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	4.56
第19期計算期間	2019年11月30日～2020年11月30日	10.38
第20期計算期間	2020年12月 1日～2021年11月29日	10.93
第21期計算期間	2021年11月30日～2022年11月29日	△5.56
第22期計算期間	2022年11月30日～2023年11月29日	7.68
第23期中間計算期間	2023年11月30日～2024年 5月29日	7.60
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

 
明治安田DCハートフルライフ(プラン70)

期	計算期間	収益率(%)
第13期計算期間	2013年11月30日～2014年12月 1日	14.80
第14期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	6.61
第15期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	△3.59
第16期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	16.23
第17期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	△3.93
第18期計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	4.71
第19期計算期間	2019年11月30日～2020年11月30日	14.44
第20期計算期間	2020年12月 1日～2021年11月29日	14.02
第21期計算期間	2021年11月30日～2022年11月29日	△6.04
第22期計算期間	2022年11月30日～2023年11月29日	11.15
第23期中間計算期間	2023年11月30日～2024年 5月29日	10.79
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

 
(参考)
(1)投資状況
Ⅰ.明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	7,539,524,300	98.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	132,830,911	1.73
合計(純資産総額)		7,672,355,211	100.00

Ⅱ.明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,106,120,700	97.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	118,744,937	2.81
合計(純資産総額)		4,224,865,637	100.00

Ⅲ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	15,209,506,360	37.80
特殊債券	日本	635,185,861	1.58
社債券	日本	20,418,471,700	50.75
	フランス	3,179,017,900	7.90
	韓国	99,705,000	0.25
	小計	23,697,194,600	58.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	690,696,459	1.72
合計(純資産総額)		40,232,583,280	100.00

 
Ⅳ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	32,393,361,242	67.92
	フランス	2,273,447,061	4.77
	オランダ	1,276,911,586	2.68
	スイス	1,227,622,951	2.57
	イギリス	1,197,784,943	2.51
	カナダ	924,175,705	1.94
	スウェーデン	684,222,542	1.43
	イタリア	651,285,918	1.37
	オーストラリア	508,390,973	1.07
	デンマーク	469,147,985	0.98
	アイルランド	318,553,219	0.67
	ドイツ	265,585,098	0.56
	台湾	191,368,054	0.40
	香港	181,732,197	0.38
	ノルウェー	94,367,508	0.20
	小計	42,657,956,982	89.44
投資証券	アメリカ	396,296,596	0.83
	オーストラリア	216,679,087	0.45
	小計	612,975,683	1.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,421,609,422	9.27
合計(純資産総額)		47,692,542,087	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,375,756,402	7.07
	買建	ドイツ	805,325,963	1.68
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

 

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	2,012,113,780	4.21
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

 
Ⅴ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	8,655,920,026	39.94
	スペイン	1,991,716,684	9.19
	中国	1,818,262,754	8.39
	イタリア	1,089,923,423	5.03
	イギリス	1,084,922,667	5.01
	フランス	858,559,972	3.96
	ベルギー	654,586,790	3.02
	ドイツ	427,029,740	1.97
	カナダ	425,941,505	1.97
	メキシコ	187,018,055	0.86
	ポーランド	149,532,622	0.69
	マレーシア	122,444,913	0.56
	アイルランド	114,668,733	0.53
	オーストラリア	96,167,300	0.44
	シンガポール	95,849,512	0.44
	イスラエル	71,702,614	0.33
	スウェーデン	54,728,386	0.25
	ノルウェー	30,984,079	0.14
	小計	17,929,959,775	82.73
特殊債券	オーストラリア	78,212,399	0.36
社債券	アメリカ	1,114,889,802	5.14
	イギリス	407,045,852	1.88
	オランダ	391,470,235	1.81
	フランス	304,567,463	1.41
	ドイツ	296,101,413	1.37
	デンマーク	194,325,026	0.90
	ノルウェー	187,786,692	0.87
	スペイン	172,258,788	0.79
	シンガポール	130,437,552	0.60
	小計	3,198,882,823	14.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	466,897,152	2.15
合計(純資産総額)		21,673,952,149	100.00