- 有報資料
- 24項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/30-2023/11/29)
(1)【中間貸借対照表】
| 第21期計算期間末 2022年11月29日現在 | 第22期中間計算期間末 2023年 5月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 22,412,349 | - | |||
| コール・ローン | - | 21,518,946 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,264,214,013 | 2,334,446,043 | |||
| 未収入金 | 710,000 | 1,310,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,287,336,362 | 2,357,274,989 | |||
| 資産合計 | 2,287,336,362 | 2,357,274,989 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,707,523 | 829,113 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,020,705 | 985,769 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,569,042 | 9,241,497 | |||
| 未払利息 | - | 61 | |||
| その他未払費用 | 65,516 | 62,590 | |||
| 流動負債合計 | 12,362,786 | 11,119,030 | |||
| 負債合計 | 12,362,786 | 11,119,030 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,302,641,667 | 1,316,307,042 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 972,331,909 | 1,029,848,917 | |||
| (分配準備積立金) | 475,250,966 | 457,348,849 | |||
| 元本等合計 | 2,274,973,576 | 2,346,155,959 | |||
| 純資産合計 | 2,274,973,576 | 2,346,155,959 | |||
| 負債純資産合計 | 2,287,336,362 | 2,357,274,989 | |||
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