半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/30-2024/11/29)
(1)【中間貸借対照表】
| 第22期計算期間末 2023年11月29日現在 | 第23期中間計算期間末 2024年 5月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,631,731 | 23,674,326 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,330,274,164 | 2,384,190,155 | |||
| 未収入金 | - | 1,490,000 | |||
| 未収利息 | - | 32 | |||
| 流動資産合計 | 2,353,905,895 | 2,409,354,513 | |||
| 資産合計 | 2,353,905,895 | 2,409,354,513 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,158,311 | 2,205,513 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,032,322 | 1,047,268 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,677,963 | 9,818,067 | |||
| 未払利息 | 64 | - | |||
| その他未払費用 | 64,459 | 65,398 | |||
| 流動負債合計 | 11,933,119 | 13,136,246 | |||
| 負債合計 | 11,933,119 | 13,136,246 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,290,328,157 | 1,274,577,419 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,051,644,619 | 1,121,640,848 | |||
| (分配準備積立金) | 451,200,901 | 416,347,581 | |||
| 元本等合計 | 2,341,972,776 | 2,396,218,267 | |||
| 純資産合計 | 2,341,972,776 | 2,396,218,267 | |||
| 負債純資産合計 | 2,353,905,895 | 2,409,354,513 | |||
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