明治安田DC外国株式リサーチオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月26日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,240,914 | 23,072,560 |
| 親投資信託受益証券 | 897,714,728 | 1,597,378,370 |
| 未収利息 | 190 | 36 |
| 流動資産合計 | 916,955,832 | 1,620,450,966 |
| 資産合計 | 916,955,832 | 1,620,450,966 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 850,033 | 31,006 |
| 未払受託者報酬 | 553,162 | 624,887 |
| 未払委託者報酬 | 8,988,794 | 10,154,436 |
| その他未払費用 | 69,080 | 78,058 |
| 流動負債合計 | 10,461,069 | 10,888,387 |
| 負債合計 | 10,461,069 | 10,888,387 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,422,592,207 | 2,054,580,343 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -516,097,444 | -445,017,764 |
| （分配準備積立金） | 166,195,902 | 171,884,953 |
| 元本等合計 | 906,494,763 | 1,609,562,579 |
| 純資産合計 | 906,494,763 | 1,609,562,579 |
| 負債純資産合計 | 916,955,832 | 1,620,450,966 |
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