有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年12月1日-平成22年11月29日)
- 【提出】
- 2011年2月28日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年12月1日-平成22年11月29日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,072,560 | 27,991,227 |
| 親投資信託受益証券 | 1,597,378,370 | 1,868,928,667 |
| 未収利息 | 36 | 46 |
| 流動資産合計 | 1,620,450,966 | 1,896,919,940 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,620,450,966 | 1,896,919,940 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,006 | 1,352,196 |
| 未払受託者報酬 | 624,887 | 728,598 |
| 未払委託者報酬 | 10,154,436 | 11,839,733 |
| その他未払費用 | 78,058 | 91,016 |
| 流動負債合計 | 10,888,387 | 14,011,543 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,888,387 | 14,011,543 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,054,580,343 | 2,369,617,466 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -445,017,764 | -486,709,069 |
| （分配準備積立金） | 171,884,953 | 149,088,031 |
| 元本等合計 | 1,609,562,579 | 1,882,908,397 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,609,562,579 | 1,882,908,397 |
| 負債純資産合計 | 1,620,450,966 | 1,896,919,940 |
