有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年11月30日-平成23年11月29日)
- 【提出】
- 2012年2月29日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年11月30日-平成23年11月29日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月29日 | 2011年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,991,227 | 30,690,928 |
| 親投資信託受益証券 | 1,868,928,667 | 1,953,983,704 |
| 未収利息 | 46 | 50 |
| 流動資産合計 | 1,896,919,940 | 1,984,674,682 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,896,919,940 | 1,984,674,682 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,352,196 | 2,587,802 |
| 未払受託者報酬 | 728,598 | 865,161 |
| 未払委託者報酬 | 11,839,733 | 14,058,798 |
| その他未払費用 | 91,016 | 108,081 |
| 流動負債合計 | 14,011,543 | 17,619,842 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,011,543 | 17,619,842 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,369,617,466 | 2,799,579,667 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -486,709,069 | -832,524,827 |
| （分配準備積立金） | 149,088,031 | 141,290,250 |
| 元本等合計 | 1,882,908,397 | 1,967,054,840 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,882,908,397 | 1,967,054,840 |
| 負債純資産合計 | 1,896,919,940 | 1,984,674,682 |
