明治安田DC外国株式リサーチオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月28日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年11月30日-平成24年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月29日 | 2012年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,690,928 | 44,995,025 |
| 親投資信託受益証券 | 1,953,983,704 | 2,702,789,288 |
| 未収利息 | 50 | 73 |
| 流動資産合計 | 1,984,674,682 | 2,747,784,386 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,984,674,682 | 2,747,784,386 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,587,802 | 7,538,435 |
| 未払受託者報酬 | 865,161 | 1,048,476 |
| 未払委託者報酬 | 14,058,798 | 17,037,722 |
| その他未払費用 | 108,081 | 130,994 |
| 流動負債合計 | 17,619,842 | 25,755,627 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,619,842 | 25,755,627 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,799,579,667 | 3,086,438,202 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -832,524,827 | -364,409,443 |
| （分配準備積立金） | 141,290,250 | 170,004,462 |
| 元本等合計 | 1,967,054,840 | 2,722,028,759 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,967,054,840 | 2,722,028,759 |
| 負債純資産合計 | 1,984,674,682 | 2,747,784,386 |
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