有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年11月30日-平成25年11月29日)
- 【提出】
- 2014年2月28日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年11月30日-平成25年11月29日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月29日 | 2013年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,995,025 | 76,076,105 |
| 親投資信託受益証券 | 2,702,789,288 | 4,348,653,094 |
| 未収利息 | 73 | 62 |
| 流動資産合計 | 2,747,784,386 | 4,424,729,261 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,747,784,386 | 4,424,729,261 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,538,435 | 4,339,447 |
| 未払受託者報酬 | 1,048,476 | 1,626,189 |
| 未払委託者報酬 | 17,037,722 | 26,425,489 |
| その他未払費用 | 130,994 | 203,212 |
| 流動負債合計 | 25,755,627 | 32,594,337 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 25,755,627 | 32,594,337 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,086,438,202 | 3,138,078,538 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -364,409,443 | 1,254,056,386 |
| （分配準備積立金） | 170,004,462 | 1,480,282,067 |
| 元本等合計 | 2,722,028,759 | 4,392,134,924 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,722,028,759 | 4,392,134,924 |
| 負債純資産合計 | 2,747,784,386 | 4,424,729,261 |
