有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)
- 【提出】
- 2015年2月27日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月29日 | 2014年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,076,105 | 98,169,482 |
| 親投資信託受益証券 | 4,348,653,094 | 5,663,665,510 |
| 未収利息 | 62 | 42 |
| 流動資産計 | 4,424,729,261 | 5,761,835,034 |
| 資産の部合計 | 4,424,729,261 | 5,761,835,034 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,339,447 | 4,358,868 |
| 未払受託者報酬 | 1,626,189 | 2,184,095 |
| 未払委託者報酬 | 26,425,489 | 35,491,479 |
| その他未払費用 | 203,212 | 272,949 |
| 流動負債計 | 32,594,337 | 42,307,391 |
| 負債の部合計 | 32,594,337 | 42,307,391 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,138,078,538 | 3,295,110,883 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,254,056,386 | 2,424,416,760 |
| （分配準備積立金） | 1,480,282,067 | 2,258,273,399 |
| 元本等合計 | 4,392,134,924 | 5,719,527,643 |
| 純資産の部合計 | 4,392,134,924 | 5,719,527,643 |
| 負債・純資産合計 | 4,424,729,261 | 5,761,835,034 |
